上月初,恒指經歷了一段罕見的九連升走勢,這讓很多人開始問「恒指未來走勢會如何?」「能否直上兩萬點?」事實上,沒有人能確定未來幾天的市場走勢。提出這些問題的投資者,其實是在尋求一種安全感,希望藉此提前部署一個穩健的投資策略。

投資的成敗關鍵不在於膽量,而在於所使用的交易方法是否安全。股票交易的安心感來自於你的交易手法,而非天生的膽量或預知能力。因此,今天我們將重點討論回調交易的優勢,並分析為何突破交易常常會帶來更多風險。

突破交易的弊端

突破交易常用於順勢交易中。例如,5月上旬恒指九連升時,順勢的突破交易就是買升!然而,突破交易表面上看似順應市場趨勢,但實際上存在諸多問題:

風險高且止損困難:突破交易中,投資者常面臨高風險。突破後的市場波動較大,容易導致不理智的決策。此外,止損點設置困難,需要承受較大盈虧才能確認突破是否有效。

假突破頻繁:市場中經常出現假突破,即價格短暫突破阻力位後迅速回落,造成資金損失。

盈利空間有限:突破交易通常在市場高位進行,盈利空間有限。一旦市場回調,投資者將面臨較大的虧損壓力,心理負擔重。

回調交易的優勢

回調交易,又稱拉回交易,是在市場結束強勁升勢後的回調時進行買入。相比突破交易,回調交易更為穩健:

風險控制更好:在回調交易中,投資者可以在較低位置買入,止損點設置更加明確,有效控制風險,避免因市場波動而產生的盈虧壓力。

盈利空間更大:回調交易在市場低位進行,當市場反彈時,投資者可以享受更大盈利空間,實現更高投資回報。

心理壓力小:在市場回調時買入,投資者的心理壓力較小,更容易保持理性和冷靜,做出更明智的投資決策。

回顧恒指2023年年尾至今的走勢,大市經常出現拉回狀態。無論是大型還是小型的跌浪,市場經常會出現「拉回」,然後再繼續爆升。

相反,過去一年恒指市場幾乎沒有出現過「突破」後沒有回頭的情況。因此,我們能夠透過回調交易獲利的機率比突破交易高。雖然人人都希望發掘鮮為人知的獲利機會,但事實證明,突破交易並非穩健獲利的手法。

回調交易的具體操作策略

尋找Key Level:回調交易的核心在於如何尋找市場的低位,並把握機會低位入市。所謂的Key Level就是市場浪型的轉角位,這些轉角位通常由大戶所為,因此,了解大戶或市場的Smart Money交易慣性及規律至關重要。可以使用技術分析工具如斐波那契回調線、移動平均線等來確定這些Key Level,幫助投資者在較低風險下買入。

保持耐心和紀律:回調交易需要投資者具備較高的耐心和紀律。在市場回調過程中,投資者應該保持冷靜,不被短期波動影響,等待市場回調至預期的支持位再進行買入。

總括而言,回調交易能提供更好的風險控制、更大的盈利空間以及更小的心理壓力,使其成為一個更穩健的交易策略。

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