上月初，恒指經歷了一段罕見的九連升走勢，這讓很多人開始問「恒指未來走勢會如何？」「能否直上兩萬點？」事實上，沒有人能確定未來幾天的市場走勢。提出這些問題的投資者，其實是在尋求一種安全感，希望藉此提前部署一個穩健的投資策略。
投資的成敗關鍵不在於膽量，而在於所使用的交易方法是否安全。股票交易的安心感來自於你的交易手法，而非天生的膽量或預知能力。因此，今天我們將重點討論回調交易的優勢，並分析為何突破交易常常會帶來更多風險。
突破交易的弊端
突破交易常用於順勢交易中。例如，5月上旬恒指九連升時，順勢的突破交易就是買升！然而，突破交易表面上看似順應市場趨勢，但實際上存在諸多問題：
– 風險高且止損困難：突破交易中，投資者常面臨高風險。突破後的市場波動較大，容易導致不理智的決策。此外，止損點設置困難，需要承受較大盈虧才能確認突破是否有效。
– 假突破頻繁：市場中經常出現假突破，即價格短暫突破阻力位後迅速回落，造成資金損失。
– 盈利空間有限：突破交易通常在市場高位進行，盈利空間有限。一旦市場回調，投資者將面臨較大的虧損壓力，心理負擔重。
回調交易的優勢
回調交易，又稱拉回交易，是在市場結束強勁升勢後的回調時進行買入。相比突破交易，回調交易更為穩健：
– 風險控制更好：在回調交易中，投資者可以在較低位置買入，止損點設置更加明確，有效控制風險，避免因市場波動而產生的盈虧壓力。
– 盈利空間更大：回調交易在市場低位進行，當市場反彈時，投資者可以享受更大盈利空間，實現更高投資回報。
– 心理壓力小：在市場回調時買入，投資者的心理壓力較小，更容易保持理性和冷靜，做出更明智的投資決策。
回顧恒指2023年年尾至今的走勢，大市經常出現拉回狀態。無論是大型還是小型的跌浪，市場經常會出現「拉回」，然後再繼續爆升。
相反，過去一年恒指市場幾乎沒有出現過「突破」後沒有回頭的情況。因此，我們能夠透過回調交易獲利的機率比突破交易高。雖然人人都希望發掘鮮為人知的獲利機會，但事實證明，突破交易並非穩健獲利的手法。
回調交易的具體操作策略
– 尋找Key Level：回調交易的核心在於如何尋找市場的低位，並把握機會低位入市。所謂的Key Level就是市場浪型的轉角位，這些轉角位通常由大戶所為，因此，了解大戶或市場的Smart Money交易慣性及規律至關重要。可以使用技術分析工具如斐波那契回調線、移動平均線等來確定這些Key Level，幫助投資者在較低風險下買入。
– 保持耐心和紀律：回調交易需要投資者具備較高的耐心和紀律。在市場回調過程中，投資者應該保持冷靜，不被短期波動影響，等待市場回調至預期的支持位再進行買入。
總括而言，回調交易能提供更好的風險控制、更大的盈利空間以及更小的心理壓力，使其成為一個更穩健的交易策略。
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